Formation - Gérer votre trésorerie Jeunes entreprises, créateurs ou repreneurs en phase de concrétisation de projet, vous devez porter une attention particulière à la gestion de votre trésorerie dans le pilotage de votre entreprise. Pour réussir cette étape, nous vous proposons une nouvelle formation aux outils de gestion.

La CCI de Montpellier, en collaboration avec Sud Formation, fort de leurs expériences auprès des jeunes entreprises, proposent une nouvelle formation pour répondre à leurs attentes en matière de pilotage de l'entreprise. Les objectifs de la formation sont :
Savoir construire son tableau de trésorerie : encaissements/décaissements à partir du portefeuille de commandes, des délais de paiement, etc.
Connaître les différents types de crédits courts terme et leurs conditions d’utilisation
Apprendre à négocier avec son banquier
Savoir comprendre les contrats liés aux terminaux de paiement (commission, assurance, etc.)
Les outils et astuces qui vous seront délivrés sont des aides à la gestion.
Gérer votre trésorerie
Jeudi 20 mars 2014 de 9h à 17h30
CCI Entreprises - Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée

Programme

- L ’équilibre financier
Le fonds de roulement, le BFR et la trésorerie nette
Les 5 causes de dégradation de la trésorerie et les solutions
- Etablir son tableau de trésorerie
Déterminer la fréquence en fonction de l’activité (hebdomadaire, bimensuel, mensuel…)
Prévisions de la trésorerie en date de valeur : modéliser son propre outil (encaissements, décaissements)
Rapprochement entre prévisions et réalisations
Equilibrage entre comptes bancaires
Savoir utiliser son plan de trésorerie pour dialoguer avec son banquier
- Les différentes formes de crédits bancaires à court terme
Mobilisation des créances, Daily…
Découverte bancaire
Billet à ordre
Crédit de campagne, crédit documentaire (à adapter en fonction des entreprises si concernées)
Garanties demandées au dirigeant (comprendre ce que je signe à quoi je m’engage…)
La négociation bancaire possible
- Les terminaux de paiements
Type de contrat : durée, location ou achat
Le calcul des commissions
Date : Jeudi 20 mars 2014 de 9h à 17h30
Lieu : CCI Entreprises - Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée -
Coût : 190,00 euros nets - possibilité de prise en charge par votre OPCA

Téléchargez le programme et le bulletin dinscription  (.pdf - 715 ko)

Contact

Mission création-reprise
Delphine VIGNEAU - Responsable
d.vigneau@montpellier.cci.fr
Centre Contacts Clients
Hannelore SCHEIB - Assistante Commerciale
h.scheib@montpellier.cci.fr
Allo CCI 04 99 515 200


Plus d'infos sur le site de la CCI de Montpellier